这段时间茅台股价持续下跌，网络上有各种揣测，今日配资网也来说说自己的看法。
日前央视某个采访，采访的对象是防疫组组长，回答了大伙一些关于封控的疑问：
1）没有放开时间表，对病毒变异认识还不足。大会不是特殊时点；
2）药物和疫苗没达到最好状态；
3）承认病毒毒力弱，但是放开后死亡绝对数还是太大；
4）只能动态XX，不能搞试点，否则没法刹住车。
并且，在这个敏感的时间点，官媒也连续发了三篇文章，奠定了“后续”防疫的主基调：“躺平”不可取，“躺赢”不可能。也就是说，大会后“放松”的预期再一次落空了，也不难理解，为何茅台业绩超预期，却大跌3%，我们可以简单理解成成，大消费的行业景气度主要取决于两个方面，一个是疫情，另一个是业绩。
前段时间，白酒整体上涨之时，也是传闻疫情防控有所放松，也就说，消费涨或跌，很大程度上取决于防控策略，与业绩本身并无太大关系。衡量消费景气度：疫情策略>业绩，那既然放松预期落空，是否说明消费没戏了呢？并不是这样的，配资网要从两个方面去论述这个问题：
第一，放松只是时间的问题。俗话说得好，守得云开见月明，当前专家也表态，病du的毒性在减弱，等到毒性降低到可接受范围与有相应的药物做配合，放松是必然的。盘后也出了一则新闻，不能以“静默”代替管控，大概的意思就是，要更加精准防控，一味的封锁行为并不可取。
第二，消费行业中也有表现优异的板块。配资网总结了近期消费板块中，能走出独立行情的板块，分别是猪肉，宠物消费，医美。这些行业与宏观经济关联性没那么强，走的是自身的α逻辑，与宏观政策关联性不高。猪肉，无论经济怎么变，该吃猪肉还是得吃，养猪的生长周期也要遵循客观生长规律，小半年左右，与宏观关系不大。宠物消费，这块配资网之前也提过，美国宠物用品协会的调查证明，宠物消费受经济周期的影响很小。即使是在2008-2010年美国经济衰退期间，居民整体消费支出下降，但宠物消费却呈现出增长的趋势。医美，这块也是咱们重点跟踪的领域，医美能够逆势上涨的原因在于，这个行业渗透率低，我国远远不及发达国家。其次，增长率高，行业增长率高，自然能够对抗宏观经济下行的影响，又恰逢双十一旺季。
综上，以上三类都是“弱宏观”消费板块，能够抵抗一定的政策与经济下行的冲击，如果你无法忍受传统消费复苏的等待周期，又能挪出仓位均衡配置，这里是不错的调仓位。
文章为作者独立观点，不代表配资网观点
牛豆网2022-12-05
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周二三大指数早间集体高开，随后强势反弹上行，午后一度集体涨超2%，沪指重返3100点上方，上证50涨4%。盘面上各板块普涨，仅电力、中船系等少数板块下跌。酒店、旅游板块全天大涨，抗原检测概念股午后冲高，房地产板块延续强势，证券、银行等大金融板块走强，免税店、零售、食品等消费板块集体活跃。总体来看，两市股票呈普涨态势，超4100只股票飘红，今日成交达9681亿元。截至收盘，沪指报31475点，涨31%；深成指报110801点，涨40%；创指报23379点，涨78%。
